Registru de casa

Modulul permite inregistrarea simpla si rapida a incasarilor si platilor efectuate cu cash.
Formatul tiparit al Registrului de casa este agreat de Ministerul Finantelor.

Registru de banca

Modulul permite inregistrarea simpla si rapida a incasarilor si platilor efectuate prin conturile bancare, in baza extrasului de cont furnizat de catre unitatea bancara.
Se pot introduce separat operatiunile in lei si valuta.

Registru efecte

Modulul permite inregistrarea incasarilor si platilor previzionate prin documentele de incasare si de plata curente (ordin de plata, CEC, bilet la ordin, cash).
Modulul este util pentru urmarirea si previzionarea cash-flow-ului.

Compensari

Modul pentru managementul ordinelor de compensare cu clientii sau furnizorii societatii.
Ofera posibilitatea de a lista ordinul de compensare, cu detalierea facturilor client / furnizor ce se vor compensa si sumele achitate pentru fiecare factura.

Inapoi la Module